| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53.00 | 25.00 | 28.00 | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 932.00 | 28 590.00 | 17 341.00 | 45 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 752.00 | 28 939.00 | 19 812.00 | 48 752.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 293.00 | 28 939.00 | 91 354.00 | 120 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 506.00 | | | -5 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
DL TOTAL (I) | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 959.00 | | 174 959.00 | 174 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 959.00 | | 174 959.00 | 174 959.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 949.00 | | | 187 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 869.00 | | | 166 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 855.00 | | 8 896.00 | 39 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 108.00 | | 8 876.00 | 37 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | 20.00 | 2 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 232.00 | 4 707.00 | | 24 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 909.00 | 4 707.00 | | 23 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 899.00 | 40 455.00 | 2 443.00 | 42 899.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
ST Autres comptes | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YT Sous‐traitance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 645.00 | | | 78 645.00 |