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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | 323.00 | 10 300.00 | 10 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 370.00 | 265.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 946.00 | 44 153.00 | 11 793.00 | 55 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 702.00 | 44 847.00 | 24 854.00 | 69 702.00 |
BP En cours de production de services | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 925.00 | 44 847.00 | 86 077.00 | 130 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 761.00 | | | -20 761.00 |
DL TOTAL (I) | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 513.00 | | 240 513.00 | 240 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 513.00 | | 240 513.00 | 240 513.00 |
FM Production stockée | | | 10 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -813.00 | | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 470.00 | | | 254 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 231.00 | | | 275 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 761.00 | | | -20 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 934.00 | | 18 767.00 | 50 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | 10 300.00 | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 124.00 | | 8 458.00 | 48 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | 9.00 | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 953.00 | 4 894.00 | | 39 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 629.00 | 4 894.00 | | 39 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 169.00 | 30 673.00 | 2 495.00 | 33 169.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 421.00 | | | 99 421.00 |