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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 5 531.00 | 6 628.00 | 12 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 193.00 | 46 843.00 | 8 349.00 | 55 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 535.00 | 52 957.00 | 17 577.00 | 70 535.00 |
BP En cours de production de services | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CF Disponibilités | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 912.00 | | 191 912.00 | 191 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 448.00 | 52 957.00 | 209 490.00 | 262 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
DL TOTAL (I) | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 025.00 | | 390 025.00 | 390 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 025.00 | | 390 025.00 | 390 025.00 |
FM Production stockée | | | -12 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 140.00 | | | 378 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 845.00 | | | 345 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 449.00 | | 5 086.00 | 65 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | 1 360.00 | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 153.00 | | 3 622.00 | 52 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | 103.00 | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 780.00 | 8 177.00 | | 44 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 2 945.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 194.00 | 5 231.00 | | 42 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 161.00 | 41 839.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 191.00 | 125 591.00 | 2 599.00 | 128 191.00 |
VW T.V.A. | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 107.00 | 84 268.00 | 41 839.00 | 126 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
ST Autres comptes | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
YT Sous‐traitance | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |