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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 61.00 | 574.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 487.00 | 33 958.00 | 13 529.00 | 47 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 886.00 | 34 343.00 | 16 542.00 | 50 886.00 |
BP En cours de production de services | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 990.00 | 34 343.00 | 103 647.00 | 137 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 445.00 | | 277 445.00 | 277 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 445.00 | | 277 445.00 | 277 445.00 |
FM Production stockée | | | -13 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 428.00 | | | 264 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 938.00 | | | 253 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 752.00 | | 2 153.00 | 48 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2 439.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 50 886.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 985.00 | | 2 137.00 | 45 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | 16.00 | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 939.00 | 5 403.00 | | 28 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 616.00 | 5 403.00 | | 28 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 424.00 | 53 985.00 | 2 439.00 | 56 424.00 |
VW T.V.A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YT Sous‐traitance | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 228.00 | | | 87 228.00 |