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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140.00 | 1 953.00 | 6 187.00 | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 646.00 | 31 862.00 | 123 783.00 | 155 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 136.00 | 34 465.00 | 213 670.00 | 248 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 357.00 | 1 232.00 | 230 124.00 | 231 357.00 |
BZ Autres créances | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CF Disponibilités | 102 104.00 | | 102 104.00 | 102 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 176.00 | 1 232.00 | 387 943.00 | 389 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 312.00 | 35 698.00 | 601 613.00 | 637 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
DL TOTAL (I) | 205 975.00 | | | 205 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
EA Autres dettes | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 638.00 | | | 395 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 613.00 | | | 601 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 472.00 | | | 336 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 773.00 | | 921 773.00 | 921 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 773.00 | | 921 773.00 | 921 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 895.00 | | | -6 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 702.00 | | | 925 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 990.00 | | | 867 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 798.00 | | | 131 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 792.00 | 248 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 534.00 | 16 946.00 | 15 014.00 | 32 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 884.00 | 16 946.00 | 15 014.00 | 31 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 283.00 | 41 118.00 | 59 166.00 | 100 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 170.00 | | | 110 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 639.00 | 336 473.00 | 59 166.00 | 395 639.00 |