| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 4 009.00 | 5 623.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 422.00 | 63 256.00 | 118 167.00 | 181 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 404.00 | 67 915.00 | 207 490.00 | 275 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 213.00 | | 256 213.00 | 256 213.00 |
BZ Autres créances | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
CF Disponibilités | 158 427.00 | | 158 427.00 | 158 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 994.00 | | 473 994.00 | 473 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 398.00 | 67 915.00 | 681 483.00 | 749 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 975.00 | 126 263.00 | | 133 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 953.00 | 57 712.00 | | 80 953.00 |
DL TOTAL (I) | 236 928.00 | 205 975.00 | | 236 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 901.00 | 100 283.00 | | 180 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 170.00 | 62 140.00 | | 132 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 235.00 | 128 202.00 | | 123 235.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 33 309.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 555.00 | 339 769.00 | | 444 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 483.00 | 545 744.00 | | 681 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 068.00 | 336 472.00 | | 351 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 599.00 | | 1 419 599.00 | 1 419 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 599.00 | | 1 419 599.00 | 1 419 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 976.00 | 1 428.00 | | 7 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 119.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 500.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 139.00 | 619.00 | | 28 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 581.00 | 2 838.00 | | 11 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 269.00 | 4 778.00 | | 6 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 850.00 | 7 615.00 | | 17 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 289.00 | -6 996.00 | | 10 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | 11 516.00 | | 14 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 016.00 | 925 702.00 | | 1 458 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 063.00 | 867 990.00 | | 1 377 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 953.00 | 57 712.00 | | 80 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 715.00 | 69 095.00 | | 48 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 137.00 | | 45 538.00 | 248 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 270.00 | 275 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 270.00 | 191 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 787.00 | | 45 538.00 | 163 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 466.00 | 45 450.00 | 12 001.00 | 34 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 816.00 | 45 450.00 | 12 001.00 | 33 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 170.00 | 132 170.00 | | 132 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 256 213.00 | | | 256 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VC Groupe et associés | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 854.00 | 87 367.00 | 93 487.00 | 180 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 267.00 | 315 567.00 | 8 700.00 | 324 267.00 |
VW T.V.A. | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 555.00 | 351 068.00 | 93 487.00 | 444 555.00 |