| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 8 305.00 | 1 327.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 781.00 | 163 209.00 | 103 573.00 | 266 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 763.00 | 172 164.00 | 188 600.00 | 360 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 593.00 | 3 928.00 | 388 665.00 | 392 593.00 |
BZ Autres créances | 70 782.00 | 1 000.00 | 69 782.00 | 70 782.00 |
CF Disponibilités | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 349.00 | 4 928.00 | 491 421.00 | 496 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 112.00 | 177 091.00 | 680 021.00 | 857 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 493.00 | 114 928.00 | | 92 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 707.00 | 57 565.00 | | 61 707.00 |
DL TOTAL (I) | 176 200.00 | 194 493.00 | | 176 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 615.00 | 177 061.00 | | 101 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | 33 528.00 | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 727.00 | 145 864.00 | | 181 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 920.00 | 179 727.00 | | 154 920.00 |
EA Autres dettes | 62 444.00 | 4 260.00 | | 62 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 820.00 | 540 440.00 | | 503 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 021.00 | 734 933.00 | | 680 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 797.00 | 471 998.00 | | 471 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 965.00 | | 1 661 965.00 | 1 661 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 965.00 | | 1 661 965.00 | 1 661 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 404.00 | 2 658.00 | | 8 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 801.00 | 23.00 | | 9 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 801.00 | 19 523.00 | | 9 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 251.00 | 12 182.00 | | 18 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 251.00 | 15 648.00 | | 18 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 451.00 | 3 875.00 | | -8 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | 5 055.00 | | 15 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 228.00 | 1 537 860.00 | | 1 680 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 521.00 | 1 480 295.00 | | 1 618 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 707.00 | 57 565.00 | | 61 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 750.00 | 87 180.00 | | 110 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 004.00 | | 37 759.00 | 323 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 654.00 | | 37 759.00 | 238 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 869.00 | 63 295.00 | | 108 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 219.00 | 63 295.00 | | 108 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 928.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 929.00 | 477 929.00 | | 477 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 797.00 | 32 024.00 | | 471 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 727.00 | 181 727.00 | | 181 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 387 879.00 | 387 879.00 | | 387 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VB T. V. A. | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 269.00 | 62 245.00 | 32 024.00 | 94 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 929.00 | 477 929.00 | | 477 929.00 |
VW T.V.A. | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 820.00 | 471 797.00 | 32 024.00 | 503 820.00 |