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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 789.00 | 6 500.00 | 2 289.00 | 8 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 122.00 | 121 019.00 | 288 103.00 | 409 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 492 911.00 | 127 519.00 | 365 392.00 | 492 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 308.00 | | 283 308.00 | 283 308.00 |
BZ Autres créances | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
CF Disponibilités | 492 623.00 | | 492 623.00 | 492 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 498.00 | | 810 498.00 | 810 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 409.00 | 127 519.00 | 1 175 890.00 | 1 303 409.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 299.00 | 112 768.00 | | 158 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 576.00 | 195 532.00 | | 337 576.00 |
DL TOTAL (I) | 517 875.00 | 330 299.00 | | 517 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 698.00 | 14 296.00 | | 213 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 323.00 | 69 865.00 | | 78 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 444.00 | 143 150.00 | | 197 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 675.00 | 137 975.00 | | 162 675.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | 75 477.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 015.00 | 440 763.00 | | 658 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 890.00 | 771 062.00 | | 1 175 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 898.00 | 440 763.00 | | 505 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 417.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 899.00 | 10 512.00 | 2 089 411.00 | 2 078 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 899.00 | 10 512.00 | 2 089 411.00 | 2 078 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 106.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 630.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 303.00 | 4 219.00 | | 27 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 2 846.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 25 000.00 | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 080.00 | 27 846.00 | | 14 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 517.00 | 27 967.00 | | 34 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 907.00 | 6 317.00 | | 12 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 424.00 | 34 283.00 | | 47 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 343.00 | -6 437.00 | | -33 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 711.00 | 69 169.00 | | 121 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 306.00 | 1 689 810.00 | | 2 135 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 730.00 | 1 494 279.00 | | 1 797 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 576.00 | 195 532.00 | | 337 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 998.00 | 149 747.00 | | 139 998.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 359.00 | | 289 885.00 | 263 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 333.00 | 492 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 633.00 | 417 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 659.00 | | 289 885.00 | 179 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 839.00 | 26 106.00 | 47 426.00 | 148 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 839.00 | 26 106.00 | 47 426.00 | 148 839.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 444.00 | 197 444.00 | | 197 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 283 308.00 | 283 308.00 | | 283 308.00 |
VB T. V. A. | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 625.00 | 61 508.00 | 152 117.00 | 213 625.00 |
VI Groupe et associés | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 875.00 | 317 875.00 | | 317 875.00 |
VW T.V.A. | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 015.00 | 505 898.00 | 152 117.00 | 658 015.00 |