| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 264.00 | 9 878.00 | 6 386.00 | 16 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 817.00 | 159 410.00 | 53 408.00 | 212 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 781.00 | 169 288.00 | 143 494.00 | 312 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 272.00 | 290.00 | 340 983.00 | 341 272.00 |
BZ Autres créances | 57 339.00 | 1 000.00 | 56 339.00 | 57 339.00 |
CF Disponibilités | 263 795.00 | | 263 795.00 | 263 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 652.00 | 1 290.00 | 675 362.00 | 676 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 433.00 | 170 577.00 | 818 856.00 | 989 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 200.00 | 92 493.00 | | 74 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 567.00 | 61 707.00 | | 158 567.00 |
DL TOTAL (I) | 254 768.00 | 176 200.00 | | 254 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 545.00 | 101 679.00 | | 54 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 814.00 | 3 115.00 | | 116 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 396.00 | 181 727.00 | | 174 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 434.00 | 154 920.00 | | 158 434.00 |
EA Autres dettes | 59 899.00 | 62 529.00 | | 59 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 088.00 | 503 969.00 | | 564 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 856.00 | 680 169.00 | | 818 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 212.00 | 471 797.00 | | 554 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 979.00 | 420.00 | 1 447 399.00 | 1 446 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 979.00 | 420.00 | 1 447 399.00 | 1 446 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 182.00 | 8 404.00 | | 10 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 267.00 | 9 695.00 | | 10 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 767.00 | 9 695.00 | | 41 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 059.00 | 18 251.00 | | 20 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 884.00 | 18 251.00 | | 34 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 884.00 | -8 556.00 | | 6 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 719.00 | 15 067.00 | | 54 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 293.00 | 1 680 228.00 | | 1 503 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 726.00 | 1 618 521.00 | | 1 344 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 567.00 | 61 707.00 | | 158 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 795.00 | 110 750.00 | | 60 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 763.00 | | 9 013.00 | 360 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 995.00 | 312 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 345.00 | 229 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 413.00 | | 9 013.00 | 276 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 164.00 | 39 295.00 | 42 171.00 | 172 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 514.00 | 39 295.00 | 41 521.00 | 171 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | | 3 638.00 | 3 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 928.00 | | 3 638.00 | 4 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 928.00 | | 3 638.00 | 4 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 396.00 | 174 396.00 | | 174 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 340 925.00 | 340 925.00 | | 340 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 350.00 | 44 474.00 | 9 876.00 | 54 350.00 |
VI Groupe et associés | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 557.00 | 421 557.00 | | 421 557.00 |
VW T.V.A. | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 088.00 | 554 212.00 | 9 876.00 | 564 088.00 |