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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 264.00 | 12 605.00 | 3 659.00 | 16 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 395.00 | 136 234.00 | 27 161.00 | 163 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 359.00 | 148 839.00 | 114 520.00 | 263 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 132.00 | | 318 132.00 | 318 132.00 |
BZ Autres créances | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
CF Disponibilités | 286 826.00 | | 286 826.00 | 286 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 542.00 | | 656 542.00 | 656 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 901.00 | 148 839.00 | 771 062.00 | 919 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 768.00 | 74 200.00 | | 112 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 532.00 | 158 567.00 | | 195 532.00 |
DL TOTAL (I) | 330 299.00 | 254 768.00 | | 330 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 296.00 | 54 545.00 | | 14 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 865.00 | 116 814.00 | | 69 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 150.00 | 174 396.00 | | 143 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 975.00 | 158 434.00 | | 137 975.00 |
EA Autres dettes | 75 477.00 | 59 899.00 | | 75 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 763.00 | 564 088.00 | | 440 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 062.00 | 818 856.00 | | 771 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 763.00 | 554 212.00 | | 440 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 666.00 | 26 707.00 | 1 656 373.00 | 1 629 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 666.00 | 26 707.00 | 1 656 373.00 | 1 629 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 867.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 219.00 | 10 182.00 | | 4 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 846.00 | 10 267.00 | | 2 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 31 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 846.00 | 41 767.00 | | 27 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 967.00 | 20 059.00 | | 27 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 317.00 | 14 824.00 | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 283.00 | 34 884.00 | | 34 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 437.00 | 6 884.00 | | -6 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 169.00 | 54 719.00 | | 69 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 810.00 | 1 503 293.00 | | 1 689 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 279.00 | 1 344 726.00 | | 1 494 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 532.00 | 158 567.00 | | 195 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 747.00 | 60 795.00 | | 149 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 781.00 | | 1 210.00 | 312 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 632.00 | 263 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 632.00 | 179 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 081.00 | | 1 210.00 | 229 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 288.00 | 23 867.00 | 44 316.00 | 169 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 288.00 | 23 867.00 | 44 316.00 | 169 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 150.00 | 143 150.00 | | 143 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 318 132.00 | 318 132.00 | | 318 132.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VI Groupe et associés | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 416.00 | 378 416.00 | | 378 416.00 |
VW T.V.A. | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 763.00 | 440 763.00 | | 440 763.00 |