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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 6 263.00 | 3 369.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 022.00 | 101 956.00 | 127 067.00 | 229 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 004.00 | 108 869.00 | 214 136.00 | 323 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 307.00 | | 346 307.00 | 346 307.00 |
BZ Autres créances | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CF Disponibilités | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 797.00 | | 520 797.00 | 520 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 802.00 | 108 869.00 | 734 933.00 | 843 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 928.00 | 133 975.00 | | 114 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 565.00 | 80 953.00 | | 57 565.00 |
DL TOTAL (I) | 194 493.00 | 236 928.00 | | 194 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 061.00 | 180 901.00 | | 177 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 864.00 | 132 170.00 | | 145 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 727.00 | 123 235.00 | | 179 727.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 8 250.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 440.00 | 444 555.00 | | 540 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 933.00 | 681 483.00 | | 734 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 998.00 | 351 068.00 | | 471 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 937.00 | 11 813.00 | 1 502 750.00 | 1 490 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 937.00 | 11 813.00 | 1 502 750.00 | 1 490 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 578.00 | |
GE Autres charges | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | 7 976.00 | | 2 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 139.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 28 000.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 523.00 | 28 139.00 | | 19 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 182.00 | 11 581.00 | | 12 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 466.00 | 6 269.00 | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 648.00 | 17 850.00 | | 15 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 875.00 | 10 289.00 | | 3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 14 445.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 860.00 | 1 458 016.00 | | 1 537 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 295.00 | 1 377 063.00 | | 1 480 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 565.00 | 80 953.00 | | 57 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 180.00 | 48 715.00 | | 87 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 404.00 | | 59 690.00 | 275 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 323 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 238 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 054.00 | | 59 690.00 | 191 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 915.00 | 49 578.00 | 8 624.00 | 67 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 265.00 | 49 578.00 | 8 624.00 | 67 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 864.00 | 145 864.00 | | 145 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 346 307.00 | 346 307.00 | | 346 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 988.00 | 108 546.00 | 68 442.00 | 176 988.00 |
VI Groupe et associés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 866.00 | | | 103 866.00 |
VP Divers | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 996.00 | 410 996.00 | | 410 996.00 |
VW T.V.A. | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 440.00 | 471 998.00 | 68 442.00 | 540 440.00 |