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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 687 517.00 | | 1 687 517.00 | 1 687 517.00 |
AP Constructions | 11 054.00 | 7 738.00 | 3 316.00 | 11 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 402.00 | 941 945.00 | 142 457.00 | 1 084 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 705.00 | 519 865.00 | 29 840.00 | 549 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 347.00 | 1 478 182.00 | 1 884 166.00 | 3 362 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 541.00 | | 601 541.00 | 601 541.00 |
BN En cours de production de biens | 202 273.00 | | 202 273.00 | 202 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 299 885.00 | 372 200.00 | 927 685.00 | 1 299 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 249.00 | 156 803.00 | 2 672 446.00 | 2 829 249.00 |
BZ Autres créances | 400 872.00 | | 400 872.00 | 400 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 966 599.00 | | 966 599.00 | 966 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 604.00 | 529 003.00 | 5 832 601.00 | 6 361 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 952.00 | 2 007 185.00 | 7 716 767.00 | 9 723 952.00 |
CU Autres participations | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 168 869.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 286 072.00 | 87 123.00 | | 286 072.00 |
DG Autres réserves | 1 602 579.00 | 1 231 394.00 | | 1 602 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 602.00 | 601 595.00 | | 405 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 253.00 | 5 078 981.00 | | 5 284 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 649.00 | 12 900.00 | | 116 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 759.00 | 142 933.00 | | 310 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 737.00 | 1 624.00 | | 6 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 200.00 | 1 083 533.00 | | 1 171 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 475.00 | 774 670.00 | | 797 475.00 |
EA Autres dettes | 29 590.00 | 9 049.00 | | 29 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | 5 683.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 514.00 | 2 030 392.00 | | 2 432 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 767.00 | 7 109 373.00 | | 7 716 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FD Production vendue biens | 391 367.00 | | 391 367.00 | 391 367.00 |
FG Production vendue services | 9 116 164.00 | | 9 116 164.00 | 9 116 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 552 531.00 | | 9 552 531.00 | 9 552 531.00 |
FM Production stockée | | | -132 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 617 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 121 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 537.00 | |
GE Autres charges | | | 34 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 182.00 | 16 017.00 | | 8 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 833.00 | 11 617.00 | | 55 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 016.00 | 27 634.00 | | 64 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 653.00 | 30 696.00 | | 25 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 312.00 | 1 242.00 | | 46 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 966.00 | 31 938.00 | | 71 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 950.00 | -4 304.00 | | -7 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 784.00 | 222 766.00 | | 109 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 682 123.00 | 9 792 901.00 | | 9 682 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 276 521.00 | 9 191 306.00 | | 9 276 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 602.00 | 601 595.00 | | 405 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 037.00 | 148 327.00 | | 219 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 960.00 | 93 482.00 | | 90 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 558.00 | | | 3 249 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 362 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 402.00 | | | 1 532 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 754.00 | 47 920.00 | 22 493.00 | 1 452 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 120.00 | 47 920.00 | 22 493.00 | 1 444 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 | | 1 171 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 649.00 | 336 649.00 | | 336 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 294.00 | 32 255.00 | 84 039.00 | 116 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 225.00 | 3 061 473.00 | 229 753.00 | 3 291 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 777.00 | 2 341 738.00 | 84 039.00 | 2 425 777.00 |