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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
AH Fonds commercial | 1 709 703.00 | | 1 709 703.00 | 1 709 703.00 |
AP Constructions | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 489.00 | 1 103 045.00 | 385 444.00 | 1 488 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 883.00 | 609 143.00 | 106 740.00 | 715 883.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 410.00 | 1 735 505.00 | 2 202 905.00 | 3 938 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 303.00 | | 787 303.00 | 787 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 592.00 | 56 301.00 | 1 199 291.00 | 1 255 592.00 |
BZ Autres créances | 443 015.00 | | 443 015.00 | 443 015.00 |
CF Disponibilités | 1 829 862.00 | | 1 829 862.00 | 1 829 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 630.00 | 56 301.00 | 4 299 329.00 | 4 355 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 294 040.00 | 1 791 806.00 | 6 502 234.00 | 8 294 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DG Autres réserves | 921 474.00 | 977 833.00 | | 921 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 319.00 | 493 801.00 | | 407 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 793.00 | 4 760 634.00 | | 4 617 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 952.00 | 107 010.00 | | 354 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 966.00 | 7 000.00 | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 315.00 | 1 143 763.00 | | 813 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 129.00 | 879 140.00 | | 659 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 241 307.00 | | |
EA Autres dettes | 51 081.00 | 14 019.00 | | 51 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 884 441.00 | 2 463 825.00 | | 1 884 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 234.00 | 7 224 459.00 | | 6 502 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 155.00 | 2 654 637.00 | | 1 616 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | 3 243.00 | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 605 945.00 | | 605 945.00 | 605 945.00 |
FG Production vendue services | 10 975 918.00 | | 10 975 918.00 | 10 975 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 581 864.00 | | 11 581 864.00 | 11 581 864.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 752 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 204 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 134.00 | 88 085.00 | | 33 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 701.00 | 69 046.00 | | 19 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 834.00 | 157 131.00 | | 52 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 164.00 | 53 908.00 | | 14 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164.00 | 101 954.00 | | 14 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 671.00 | 55 177.00 | | 38 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 441.00 | 49 671.00 | | 42 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 446.00 | 180 686.00 | | 137 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 810 075.00 | 11 381 574.00 | | 11 810 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 757.00 | 10 887 773.00 | | 11 402 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 319.00 | 493 801.00 | | 407 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 712.00 | 269 314.00 | | 325 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 429.00 | 86 281.00 | | 64 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 238.00 | | 411 237.00 | 3 956 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 065.00 | 3 938 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 065.00 | 2 215 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 965.00 | | | 1 721 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 268.00 | | 411 224.00 | 2 233 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 13.00 | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 884.00 | 135 111.00 | 88 490.00 | 1 688 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 621.00 | 135 111.00 | 88 490.00 | 1 676 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 315.00 | 813 315.00 | | 813 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 592.00 | 1 174 154.00 | 81 438.00 | 1 255 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 888.00 | 91 567.00 | 252 031.00 | 353 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
VP Divers | 443 015.00 | 443 015.00 | | 443 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 129.00 | 659 129.00 | | 659 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 206.00 | 1 653 763.00 | 82 443.00 | 1 736 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 476.00 | 1 616 155.00 | 252 031.00 | 1 878 476.00 |