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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
AH Fonds commercial | 1 709 703.00 | | 1 709 703.00 | 1 709 703.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 301 862.00 | 91 711.00 | 1 210 151.00 | 1 301 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 375.00 | 1 125 610.00 | 414 765.00 | 1 540 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 330.00 | 574 705.00 | 97 625.00 | 672 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 059.00 | 1 803 798.00 | 3 518 261.00 | 5 322 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 461.00 | | 728 461.00 | 728 461.00 |
BN En cours de production de biens | 203 335.00 | | 203 335.00 | 203 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 621.00 | 21 489.00 | 2 192 132.00 | 2 213 621.00 |
BZ Autres créances | 410 247.00 | | 410 247.00 | 410 247.00 |
CF Disponibilités | 574 553.00 | | 574 553.00 | 574 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 927.00 | 21 489.00 | 4 138 438.00 | 4 159 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 481 986.00 | 1 825 287.00 | 7 656 699.00 | 9 481 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DG Autres réserves | 660 211.00 | 928 133.00 | | 660 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 537.00 | 332 079.00 | | 367 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 748.00 | 4 549 211.00 | | 4 316 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 272.00 | 1 135 281.00 | | 1 291 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 446.00 | 7 101.00 | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 369.00 | 1 002 693.00 | | 1 213 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 862.00 | 534 156.00 | | 776 862.00 |
EA Autres dettes | 44 299.00 | 88 544.00 | | 44 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 951.00 | 2 767 774.00 | | 3 339 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 699.00 | 7 316 986.00 | | 7 656 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 299.00 | 2 760 674.00 | | 2 240 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 16 157.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 994.00 | | 660 994.00 | 660 994.00 |
FG Production vendue services | 11 553 772.00 | | 11 553 772.00 | 11 553 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 214 766.00 | | 12 214 766.00 | 12 214 766.00 |
FM Production stockée | | | -213 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 368 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 502 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 885 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 685.00 | 3 217.00 | | 10 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 192.00 | 95 946.00 | | 33 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 877.00 | 99 162.00 | | 43 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 724.00 | 36 720.00 | | 54 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 955.00 | 36 720.00 | | 56 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 078.00 | 62 442.00 | | -13 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 049.00 | 5 124.00 | | 11 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 771.00 | 82 140.00 | | 84 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 414 464.00 | 11 270 081.00 | | 12 414 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 046 927.00 | 10 938 002.00 | | 12 046 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 537.00 | 332 079.00 | | 367 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 875 933.00 | | 605 670.00 | 4 875 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 544.00 | 5 322 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392.00 | 1 721 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 152.00 | 3 599 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 865.00 | | | 1 721 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 049.00 | | 605 670.00 | 3 153 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 674.00 | 155 438.00 | 157 314.00 | 1 805 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | 392.00 | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 511.00 | 155 438.00 | 156 922.00 | 1 793 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 442.00 | 11 880.00 | 17 833.00 | 27 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 442.00 | 11 880.00 | 17 833.00 | 27 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 442.00 | 11 880.00 | 17 833.00 | 27 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880.00 | 17 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 369.00 | 1 213 369.00 | | 1 213 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 885.00 | 134 885.00 | | 134 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 794.00 | 2 189 794.00 | | 2 189 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
VB T. V. A. | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
VC Groupe et associés | 249 304.00 | 249 304.00 | | 249 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 266.00 | 204 059.00 | 742 834.00 | 1 290 266.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 623.00 | | | 351 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 452.00 | | | 180 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 583.00 | 2 630 757.00 | 23 826.00 | 2 654 583.00 |
VW T.V.A. | 598 436.00 | 598 436.00 | | 598 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 505.00 | 2 240 299.00 | 742 834.00 | 3 326 505.00 |