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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
AH Fonds commercial | 1 709 703.00 | | 1 709 703.00 | 1 709 703.00 |
AP Constructions | 11 054.00 | 8 843.00 | 2 211.00 | 11 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 923.00 | 973 170.00 | 147 753.00 | 1 120 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 982.00 | 493 129.00 | 222 852.00 | 715 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 929.00 | 1 487 405.00 | 2 083 524.00 | 3 570 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 119.00 | | 692 119.00 | 692 119.00 |
BN En cours de production de biens | 250 270.00 | | 250 270.00 | 250 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 838.00 | 110 396.00 | 2 309 442.00 | 2 419 838.00 |
BZ Autres créances | 260 220.00 | | 260 220.00 | 260 220.00 |
CF Disponibilités | 2 416 592.00 | | 2 416 592.00 | 2 416 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 262.00 | | 89 262.00 | 89 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 605.00 | 110 396.00 | 6 018 209.00 | 6 128 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 533.00 | 1 597 801.00 | 8 101 732.00 | 9 699 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 132 057.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 000.00 | 286 072.00 | | 299 000.00 |
DG Autres réserves | 1 995 253.00 | 1 602 579.00 | | 1 995 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 580.00 | 405 602.00 | | 512 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 833.00 | 5 284 253.00 | | 5 796 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 628.00 | 116 649.00 | | 186 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | 310 759.00 | | 5 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 513.00 | 6 737.00 | | 7 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 487.00 | 1 171 200.00 | | 1 239 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 256.00 | 797 475.00 | | 810 256.00 |
EA Autres dettes | 55 445.00 | 29 590.00 | | 55 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 304 899.00 | 2 432 514.00 | | 2 304 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 101 732.00 | 7 716 767.00 | | 8 101 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 783.00 | 2 341 738.00 | | 2 214 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 793.00 | 355.00 | | 4 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 |
FD Production vendue biens | 486 454.00 | | 486 454.00 | 486 454.00 |
FG Production vendue services | 10 607 524.00 | 2 533.00 | 10 610 057.00 | 10 607 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 097 979.00 | 2 533.00 | 12 100 512.00 | 12 097 979.00 |
FM Production stockée | | | 47 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 879 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 675.00 | |
GE Autres charges | | | 55 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 173 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 633.00 | 8 182.00 | | 13 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 986.00 | 55 833.00 | | 72 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 619.00 | 64 016.00 | | 86 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 397.00 | 25 653.00 | | 40 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 46 312.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 457.00 | 71 966.00 | | 40 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 162.00 | -7 950.00 | | 46 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 090.00 | 109 784.00 | | 198 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 966 570.00 | 9 682 123.00 | | 12 966 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 453 990.00 | 9 276 521.00 | | 12 453 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 580.00 | 405 602.00 | | 512 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 194.00 | 219 037.00 | | 285 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 347.00 | | | 362 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 570 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 162.00 | | | 1 645 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 182.00 | 112 305.00 | 140 625.00 | 1 478 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 548.00 | 112 305.00 | 140 625.00 | 1 469 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 487.00 | 1 239 487.00 | | 1 239 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 838.00 | | | 2 419 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 835.00 | 99 232.00 | | 181 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
VP Divers | 260 220.00 | | | 260 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 256.00 | 810 256.00 | | 810 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 326.00 | 2 637 264.00 | 133 062.00 | 2 770 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 386.00 | 2 214 783.00 | 82 603.00 | 2 297 386.00 |