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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 709 703.00 | | 1 709 703.00 | 1 709 703.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 776 054.00 | 48 681.00 | 727 373.00 | 776 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 850.00 | 1 144 504.00 | 440 346.00 | 1 584 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 145.00 | 600 326.00 | 106 819.00 | 707 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 933.00 | 1 805 674.00 | 3 070 259.00 | 4 875 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 278.00 | | 646 278.00 | 646 278.00 |
BN En cours de production de biens | 417 245.00 | | 417 245.00 | 417 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 043.00 | 27 442.00 | 1 299 601.00 | 1 327 043.00 |
BZ Autres créances | 821 654.00 | | 821 654.00 | 821 654.00 |
CF Disponibilités | 968 513.00 | | 968 513.00 | 968 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 169.00 | 27 442.00 | 4 246 727.00 | 4 274 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 101.00 | 1 833 116.00 | 7 316 986.00 | 9 150 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DG Autres réserves | 928 133.00 | 921 474.00 | | 928 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 079.00 | 407 319.00 | | 332 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 211.00 | 4 617 793.00 | | 4 549 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 281.00 | 354 952.00 | | 1 135 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 341.00 | 5 966.00 | | 16 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 693.00 | 813 315.00 | | 1 002 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 156.00 | 659 129.00 | | 534 156.00 |
EA Autres dettes | 79 304.00 | 51 081.00 | | 79 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 774.00 | 1 884 441.00 | | 2 767 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 986.00 | 6 502 234.00 | | 7 316 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 370.00 | | 604 370.00 | 604 370.00 |
FG Production vendue services | 9 869 446.00 | | 9 869 446.00 | 9 869 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 473 815.00 | | 10 473 815.00 | 10 473 815.00 |
FM Production stockée | | | 417 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 167 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 856 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | 33 134.00 | | 3 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 946.00 | 19 701.00 | | 95 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 162.00 | 52 834.00 | | 99 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 720.00 | 14 164.00 | | 36 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 720.00 | 14 164.00 | | 36 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 442.00 | 38 671.00 | | 62 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 124.00 | 42 441.00 | | 5 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 140.00 | 137 446.00 | | 82 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 270 081.00 | 11 810 075.00 | | 11 270 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 002.00 | 11 402 757.00 | | 10 938 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 079.00 | 407 319.00 | | 332 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568 364.00 | 325 712.00 | | 568 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 64 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 410.00 | | 1 018 597.00 | 3 938 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 075.00 | 4 875 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 1 721 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 975.00 | 3 153 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 965.00 | | | 1 721 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 427.00 | | 1 018 597.00 | 2 215 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 505.00 | 151 244.00 | 81 075.00 | 1 735 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 262.00 | | 100.00 | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 242.00 | 151 244.00 | 80 975.00 | 1 723 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 693.00 | 1 002 693.00 | | 1 002 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 156.00 | 534 156.00 | | 534 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 043.00 | 1 290 353.00 | 36 690.00 | 1 327 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 124.00 | 153 625.00 | 560 550.00 | 1 119 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 740.00 | | | 852 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 859.00 | | | 87 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 654.00 | 821 654.00 | | 821 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 069.00 | 2 155 374.00 | 37 695.00 | 2 193 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 434.00 | 1 785 935.00 | 560 550.00 | 2 751 434.00 |