| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
AH Fonds commercial | 1 709 703.00 | | 1 709 703.00 | 1 709 703.00 |
AP Constructions | 11 054.00 | 9 120.00 | 1 934.00 | 11 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 106.00 | 992 503.00 | 127 602.00 | 1 120 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 675.00 | 510 981.00 | 214 694.00 | 725 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 805.00 | 1 524 867.00 | 2 054 939.00 | 3 579 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 992.00 | | 623 992.00 | 623 992.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 313.00 | 116 139.00 | 1 805 174.00 | 1 921 313.00 |
BZ Autres créances | 1 440 616.00 | | 1 440 616.00 | 1 440 616.00 |
CF Disponibilités | 2 176 745.00 | | 2 176 745.00 | 2 176 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 620.00 | 116 139.00 | 6 110 481.00 | 6 226 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 425.00 | 1 641 006.00 | 8 165 420.00 | 9 806 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DG Autres réserves | 1 995 253.00 | 1 995 253.00 | | 1 995 253.00 |
DH Report à nouveau | 512 580.00 | | | 512 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 114.00 | 512 580.00 | | 170 114.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966 947.00 | 5 796 833.00 | | 5 966 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 809.00 | 186 628.00 | | 171 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 586.00 | 7 513.00 | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 868.00 | 1 239 487.00 | | 955 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 942.00 | 810 256.00 | | 915 942.00 |
EA Autres dettes | 14 618.00 | 55 445.00 | | 14 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 650.00 | | | 134 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 472.00 | 2 304 899.00 | | 2 198 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 420.00 | 8 101 732.00 | | 8 165 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 120.00 | | | 2 089 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 549.00 | 4 793.00 | | 5 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 142 281.00 | | 142 281.00 | 142 281.00 |
FG Production vendue services | 3 108 700.00 | | 3 108 700.00 | 3 108 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 981.00 | | 3 250 981.00 | 3 250 981.00 |
FM Production stockée | | | -217 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 13 633.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 86 619.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 802.00 | 40 397.00 | | 4 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 802.00 | 40 457.00 | | 4 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | 46 162.00 | | -3 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 984.00 | 198 090.00 | | 33 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 894.00 | 12 966 570.00 | | 3 065 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 780.00 | 12 453 990.00 | | 2 895 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 114.00 | 512 580.00 | | 170 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 244.00 | 285 194.00 | | 69 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 740.00 | 90 960.00 | | 22 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 929.00 | | | 3 570 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 959.00 | | | 1 847 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 405.00 | 38 428.00 | 967.00 | 1 487 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 143.00 | 38 428.00 | 967.00 | 1 475 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 868.00 | 955 868.00 | | 955 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921 313.00 | | | 1 921 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 260.00 | 62 493.00 | 103 766.00 | 166 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VP Divers | 1 440 616.00 | | | 1 440 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 942.00 | 915 942.00 | | 915 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 678.00 | 3 237 061.00 | 154 618.00 | 3 391 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 886.00 | 2 089 120.00 | 103 766.00 | 2 192 886.00 |