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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
AH Fonds commercial | 1 709 703.00 | | 1 709 703.00 | 1 709 703.00 |
AP Constructions | 11 054.00 | 10 225.00 | 829.00 | 11 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 585.00 | 1 089 261.00 | 63 324.00 | 1 152 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 053.00 | 577 135.00 | 151 918.00 | 729 053.00 |
AX Avances et acomptes | 340 575.00 | | 340 575.00 | 340 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 238.00 | 1 688 884.00 | 2 267 354.00 | 3 956 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 391.00 | | 941 391.00 | 941 391.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 519.00 | 73 246.00 | 2 035 273.00 | 2 108 519.00 |
BZ Autres créances | 726 697.00 | | 726 697.00 | 726 697.00 |
CF Disponibilités | 1 461 962.00 | | 1 461 962.00 | 1 461 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 658.00 | 73 246.00 | 5 198 412.00 | 5 271 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 227 896.00 | 1 762 130.00 | 7 465 766.00 | 9 227 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DG Autres réserves | 977 833.00 | 1 995 253.00 | | 977 833.00 |
DH Report à nouveau | | 512 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 801.00 | 170 114.00 | | 493 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 634.00 | 5 966 947.00 | | 4 760 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 010.00 | 171 809.00 | | 107 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 5 586.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 070.00 | 955 868.00 | | 1 385 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 140.00 | 915 942.00 | | 879 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 307.00 | | | 241 307.00 |
EA Autres dettes | 14 019.00 | 14 618.00 | | 14 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 586.00 | 134 650.00 | | 71 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 132.00 | 2 198 472.00 | | 2 705 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 465 766.00 | 8 165 420.00 | | 7 465 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 637.00 | 2 089 120.00 | | 2 654 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 243.00 | 5 549.00 | | 3 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FD Production vendue biens | 534 286.00 | | 534 286.00 | 534 286.00 |
FG Production vendue services | 10 488 963.00 | | 10 488 963.00 | 10 488 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 024 726.00 | | 11 024 726.00 | 11 024 726.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 219 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 414 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 554 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 085.00 | 847.00 | | 88 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 131.00 | 847.00 | | 157 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | 4 802.00 | | 3 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 954.00 | 4 802.00 | | 101 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 177.00 | -3 955.00 | | 55 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 686.00 | 33 984.00 | | 180 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 381 574.00 | 3 065 894.00 | | 11 381 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 887 773.00 | 2 895 780.00 | | 10 887 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 801.00 | 170 114.00 | | 493 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 314.00 | 69 244.00 | | 269 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 281.00 | 22 740.00 | | 86 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 805.00 | | 405 909.00 | 3 579 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 477.00 | 3 956 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 477.00 | 2 233 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 965.00 | | | 1 721 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 835.00 | | 405 909.00 | 1 856 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 867.00 | 193 494.00 | 29 477.00 | 1 524 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 604.00 | 193 494.00 | 29 477.00 | 1 512 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 070.00 | 1 385 070.00 | | 1 385 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 307.00 | 241 307.00 | | 241 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 519.00 | 2 023 840.00 | 84 678.00 | 2 108 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 767.00 | 60 272.00 | 43 495.00 | 103 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
VP Divers | 726 697.00 | 726 697.00 | | 726 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879 140.00 | 879 140.00 | | 879 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 570.00 | 2 780 886.00 | 85 683.00 | 2 866 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 132.00 | 2 654 637.00 | 43 495.00 | 2 698 132.00 |