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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 696 449.00 | | 696 449.00 | 696 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 306.00 | 647.00 | 22 659.00 | 23 306.00 |
040 Immobilisations financières | 214 690.00 | | 214 690.00 | 214 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 445.00 | 647.00 | 933 798.00 | 934 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 470 780.00 | | 470 780.00 | 470 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 612 661.00 | | 612 661.00 | 612 661.00 |
084 Disponibilités | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 157 676.00 | | 1 157 676.00 | 1 157 676.00 |
110 Total général Actif | 2 092 121.00 | 647.00 | 2 091 474.00 | 2 092 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 510 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 288 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 032 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 091 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
242 Autres charges externes. | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
252 Charges sociales | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
280 Produits financiers | 161 581.00 | | | 161 581.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 268.00 | | | 182 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 931 788.00 | | | 931 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 822.00 | | | -8 822.00 |