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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 449.00 | | 696 449.00 | 696 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 049.00 | 16 343.00 | 17 705.00 | 34 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003 640.00 | | 1 003 640.00 | 1 003 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 428.00 | 16 343.00 | 1 932 084.00 | 1 948 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 255 016.00 | | 1 255 016.00 | 1 255 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 239.00 | | 250 239.00 | 250 239.00 |
CF Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 474.00 | | 1 527 474.00 | 1 527 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 902.00 | 16 343.00 | 3 459 559.00 | 3 475 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 300.00 | 510 300.00 | | 510 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
DG Autres réserves | 2 287 415.00 | 1 921 300.00 | | 2 287 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 177.00 | 486 114.00 | | 398 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 922.00 | 2 968 745.00 | | 3 246 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 433.00 | 135 688.00 | | 192 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 885.00 | | 4 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 266.00 | 12 919.00 | | 15 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 636.00 | 153 493.00 | | 212 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 559.00 | 3 122 238.00 | | 3 459 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 636.00 | 153 493.00 | | 212 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 22 674.00 | | 8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 767.00 | 598 477.00 | | 498 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 590.00 | 112 363.00 | | 100 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 177.00 | 486 114.00 | | 398 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 028.00 | | 400.00 | 1 948 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 449.00 | | | 696 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 530.00 | | 400.00 | 1 217 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 534.00 | 6 810.00 | | 9 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 534.00 | 6 810.00 | | 9 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 660.00 | 1 189 660.00 | | 1 189 660.00 |
VI Groupe et associés | 192 433.00 | 192 433.00 | | 192 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 462.00 | 1 270 462.00 | | 1 270 462.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 637.00 | 212 637.00 | | 212 637.00 |