| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 449.00 | | 696 449.00 | 696 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 306.00 | 14 631.00 | 8 675.00 | 23 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 445.00 | 14 631.00 | 919 814.00 | 934 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 757 750.00 | | 757 750.00 | 757 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 302.00 | | 546 302.00 | 546 302.00 |
CF Disponibilités | 173 149.00 | | 173 149.00 | 173 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 201.00 | | 1 489 201.00 | 1 489 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 646.00 | 14 631.00 | 2 409 015.00 | 2 423 646.00 |
CU Autres participations | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 300.00 | | | 510 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DG Autres réserves | 1 533 981.00 | | | 1 533 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 219.00 | | | 260 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 530.00 | | | 2 355 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 015.00 | | | 2 409 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 554.00 | | | 373 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 334.00 | | | 113 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 219.00 | | | 260 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 445.00 | | | 934 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 449.00 | | | 696 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 690.00 | | | 214 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 970.00 | 4 661.00 | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 970.00 | 4 661.00 | | 9 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 739 673.00 | 739 673.00 | | 739 673.00 |
VI Groupe et associés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 750.00 | 769 750.00 | | 769 750.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |