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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 449.00 | | 696 449.00 | 696 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 049.00 | 9 533.00 | 24 515.00 | 34 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003 240.00 | | 1 003 240.00 | 1 003 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 028.00 | 9 533.00 | 1 938 494.00 | 1 948 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 755 118.00 | | 755 118.00 | 755 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 436.00 | | 243 436.00 | 243 436.00 |
CF Disponibilités | 173 188.00 | | 173 188.00 | 173 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 743.00 | | 1 183 743.00 | 1 183 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 772.00 | 9 533.00 | 3 122 238.00 | 3 131 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 300.00 | 510 300.00 | | 510 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
DG Autres réserves | 1 921 300.00 | 1 674 200.00 | | 1 921 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 114.00 | 367 100.00 | | 486 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 745.00 | 2 602 630.00 | | 2 968 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 688.00 | 506 615.00 | | 135 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 858.00 | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 919.00 | 39 106.00 | | 12 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 493.00 | 550 580.00 | | 153 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 238.00 | 3 153 211.00 | | 3 122 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 493.00 | 550 581.00 | | 153 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 674.00 | 12 261.00 | | 22 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 477.00 | 482 943.00 | | 598 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 363.00 | 115 843.00 | | 112 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 114.00 | 367 100.00 | | 486 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 688.00 | | 300 340.00 | 1 647 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 449.00 | | | 696 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 190.00 | | 300 340.00 | 917 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 6 810.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | 6 810.00 | | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 739 135.00 | 739 135.00 | | 739 135.00 |
VI Groupe et associés | 135 688.00 | 135 688.00 | | 135 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 118.00 | 767 118.00 | | 767 118.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 493.00 | 153 493.00 | | 153 493.00 |