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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 449.00 | | 696 449.00 | 696 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 049.00 | 2 724.00 | 31 325.00 | 34 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702 900.00 | 6 382.00 | 696 518.00 | 702 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 688.00 | 9 106.00 | 1 638 583.00 | 1 647 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 675 990.00 | | 675 990.00 | 675 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 785.00 | | 548 785.00 | 548 785.00 |
CF Disponibilités | 277 854.00 | | 277 854.00 | 277 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 629.00 | | 1 514 629.00 | 1 514 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 317.00 | 9 106.00 | 3 153 211.00 | 3 162 317.00 |
CU Autres participations | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 300.00 | | | 510 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DG Autres réserves | 1 674 200.00 | | | 1 674 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 100.00 | | | 367 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 631.00 | | | 2 602 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 616.00 | | | 506 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 581.00 | | | 550 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 211.00 | | | 3 153 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 581.00 | | | 550 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 943.00 | | | 482 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 100.00 | | | 367 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 445.00 | | 736 549.00 | 934 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 306.00 | 1 647 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 306.00 | 34 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 449.00 | | | 696 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 306.00 | | 34 049.00 | 23 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 690.00 | | 702 500.00 | 214 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 631.00 | 5 469.00 | 17 376.00 | 14 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 631.00 | 5 469.00 | 17 376.00 | 14 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 671 684.00 | 671 684.00 | | 671 684.00 |
VI Groupe et associés | 506 616.00 | 506 616.00 | | 506 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 990.00 | 687 990.00 | | 687 990.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 581.00 | 550 581.00 | | 550 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |