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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 449.00 | | 696 449.00 | 696 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 306.00 | 9 970.00 | 13 336.00 | 23 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 445.00 | 9 970.00 | 924 475.00 | 934 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 493 292.00 | | 493 292.00 | 493 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 859.00 | | 650 859.00 | 650 859.00 |
CF Disponibilités | 179 199.00 | | 179 199.00 | 179 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 350.00 | | 1 335 350.00 | 1 335 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 795.00 | 9 970.00 | 2 259 825.00 | 2 269 795.00 |
CU Autres participations | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 300.00 | | | 510 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DG Autres réserves | 1 436 313.00 | | | 1 436 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 668.00 | | | 217 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 311.00 | | | 2 215 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 825.00 | | | 2 259 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 803.00 | | | 322 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 668.00 | | | 217 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 445.00 | | | 934 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 449.00 | | | 696 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 690.00 | | | 214 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309.00 | 4 661.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309.00 | 4 661.00 | | 5 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 455 668.00 | 455 668.00 | | 455 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VI Groupe et associés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 292.00 | 505 292.00 | | 505 292.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |