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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 449.00 | | 696 449.00 | 696 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 306.00 | 5 309.00 | 17 997.00 | 23 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 445.00 | 5 309.00 | 929 136.00 | 934 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 317 354.00 | | 317 354.00 | 317 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 064.00 | | 449 064.00 | 449 064.00 |
CF Disponibilités | 404 744.00 | | 404 744.00 | 404 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 161.00 | | 1 183 161.00 | 1 183 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 606.00 | 5 309.00 | 2 112 297.00 | 2 117 606.00 |
CU Autres participations | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 300.00 | | | 510 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DG Autres réserves | 1 460 590.00 | | | 1 460 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 643.00 | | | 2 047 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 297.00 | | | 2 112 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 514.00 | | | 126 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 445.00 | | | 934 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 449.00 | | | 696 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 690.00 | | | 214 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 4 661.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 4 661.00 | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 309 086.00 | | | 309 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 195.00 | 7 354.00 | 6 842.00 | 14 195.00 |
VI Groupe et associés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 354.00 | 329 354.00 | | 329 354.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 655.00 | 57 813.00 | 6 842.00 | 64 655.00 |