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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 166.00 | 11 165.00 | 10 000.00 | 21 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793.00 | 4 405.00 | 387.00 | 4 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 617.00 | 67 286.00 | 33 331.00 | 100 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 777.00 | 82 858.00 | 55 918.00 | 138 777.00 |
BT Marchandises | 102 367.00 | | 102 367.00 | 102 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 509.00 | 5 140.00 | 148 369.00 | 153 509.00 |
BZ Autres créances | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CF Disponibilités | 156 876.00 | | 156 876.00 | 156 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 601.00 | 5 140.00 | 454 461.00 | 459 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 378.00 | 87 998.00 | 510 380.00 | 598 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 194 469.00 | 117 899.00 | | 194 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 346.00 | 86 569.00 | | 38 346.00 |
DL TOTAL (I) | 263 065.00 | 234 719.00 | | 263 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 273.00 | 38 756.00 | | 61 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 024.00 | 23 303.00 | | 21 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 013.00 | 19 766.00 | | 6 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 039.00 | 78 602.00 | | 86 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 215.00 | 50 718.00 | | 63 215.00 |
EA Autres dettes | 9 748.00 | 4 384.00 | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 314.00 | 215 531.00 | | 247 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 380.00 | 450 250.00 | | 510 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 355.00 | | | 147 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 274.00 | 30 174.00 | 31 100.00 | 61 274.00 |
VI Groupe et associés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VP Divers | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 220.00 | 201 220.00 | | 201 220.00 |
VW T.V.A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 301.00 | 210 201.00 | 31 100.00 | 241 301.00 |