| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 599.00 | 31 559.00 | 21 039.00 | 52 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 489.00 | 63 270.00 | 102 218.00 | 165 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 289.00 | 94 830.00 | 133 459.00 | 228 289.00 |
BT Marchandises | 161 819.00 | | 161 819.00 | 161 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 382.00 | 21 768.00 | 310 613.00 | 332 382.00 |
BZ Autres créances | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 582 488.00 | | 582 488.00 | 582 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 489.00 | 21 768.00 | 1 088 720.00 | 1 110 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 779.00 | 116 599.00 | 1 222 180.00 | 1 338 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 27 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 152 309.00 | 315 903.00 | | 152 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 604.00 | 33 906.00 | | 144 604.00 |
DL TOTAL (I) | 499 664.00 | 380 059.00 | | 499 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 947.00 | 440 761.00 | | 386 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 409.00 | 3 275.00 | | 13 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 883.00 | 148 827.00 | | 131 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 465.00 | 85 973.00 | | 171 465.00 |
EA Autres dettes | 18 810.00 | 6 574.00 | | 18 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 515.00 | 685 413.00 | | 722 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 180.00 | 1 065 472.00 | | 1 222 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 066.00 | 664 462.00 | | 434 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 306 740.00 | 306 740.00 | | 306 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VB T. V. A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 947.00 | 98 498.00 | 288 449.00 | 386 947.00 |
VI Groupe et associés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 599.00 | 350 474.00 | 10 125.00 | 360 599.00 |
VW T.V.A. | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 516.00 | 434 067.00 | 288 449.00 | 722 516.00 |