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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 141.00 | 83 125.00 | 18 015.00 | 101 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 357.00 | 87 918.00 | 49 438.00 | 137 357.00 |
BT Marchandises | 156 723.00 | | 156 723.00 | 156 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 905.00 | 1 904.00 | 168 000.00 | 169 905.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 130 537.00 | | 130 537.00 | 130 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 847.00 | 1 904.00 | 495 943.00 | 497 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 204.00 | 89 823.00 | 545 381.00 | 635 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 222 815.00 | 194 469.00 | | 222 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 960.00 | 38 346.00 | | 32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 286 026.00 | 263 065.00 | | 286 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 499.00 | 61 273.00 | | 41 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 312.00 | 21 024.00 | | 19 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 696.00 | 6 013.00 | | 9 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 307.00 | 86 039.00 | | 117 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 539.00 | 63 215.00 | | 71 539.00 |
EA Autres dettes | | 9 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 354.00 | 247 314.00 | | 259 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 381.00 | 510 380.00 | | 545 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 121.00 | 210 201.00 | | 223 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 167 620.00 | | | 167 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 499.00 | 14 963.00 | 26 537.00 | 41 499.00 |
VI Groupe et associés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VP Divers | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 048.00 | 213 048.00 | | 213 048.00 |
VW T.V.A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 658.00 | 223 121.00 | 26 537.00 | 249 658.00 |