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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 599.00 | 10 519.00 | 42 079.00 | 52 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 1 483.00 | 643.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 236.00 | 50 056.00 | 86 180.00 | 136 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 474.00 | 62 060.00 | 133 414.00 | 195 474.00 |
BT Marchandises | 140 911.00 | | 140 911.00 | 140 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 971.00 | 23 079.00 | 242 892.00 | 265 971.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CF Disponibilités | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 948.00 | 23 079.00 | 561 869.00 | 584 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 423.00 | 85 139.00 | 695 283.00 | 780 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 289 726.00 | 245 776.00 | | 289 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 176.00 | 68 950.00 | | 51 176.00 |
DL TOTAL (I) | 371 153.00 | 344 976.00 | | 371 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 073.00 | 68 455.00 | | 81 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 247.00 | 19 635.00 | | 26 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 326.00 | 6 649.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 138.00 | 103 522.00 | | 143 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 030.00 | 52 479.00 | | 69 030.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 3 211.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 130.00 | 253 953.00 | | 324 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 283.00 | 598 930.00 | | 695 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 139.00 | 143 139.00 | | 143 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 073.00 | 38 940.00 | 42 133.00 | 81 073.00 |
VI Groupe et associés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 689.00 | 282 253.00 | 4 436.00 | 286 689.00 |
VW T.V.A. | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 804.00 | 278 670.00 | 42 133.00 | 320 804.00 |