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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 599.00 | 42 079.00 | 10 519.00 | 52 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 165.00 | 721.00 | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 642.00 | 91 394.00 | 82 247.00 | 173 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 319.00 | 133 639.00 | 127 679.00 | 261 319.00 |
BT Marchandises | 289 757.00 | | 289 757.00 | 289 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 620.00 | 35 417.00 | 274 202.00 | 309 620.00 |
BZ Autres créances | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CF Disponibilités | 349 520.00 | | 349 520.00 | 349 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 869.00 | 35 417.00 | 939 451.00 | 974 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 188.00 | 169 057.00 | 1 067 130.00 | 1 236 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 980.00 | 2 750.00 | | 9 980.00 |
DG Autres réserves | 227 684.00 | 152 309.00 | | 227 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 026.00 | 144 604.00 | | 117 026.00 |
DL TOTAL (I) | 554 690.00 | 499 664.00 | | 554 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 553.00 | 386 947.00 | | 288 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 416.00 | 131 883.00 | | 84 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 213.00 | 171 465.00 | | 94 213.00 |
EA Autres dettes | 27 391.00 | 18 810.00 | | 27 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 440.00 | 722 515.00 | | 512 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 130.00 | 1 222 180.00 | | 1 067 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 919.00 | 434 066.00 | | 301 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 267 599.00 | 267 599.00 | | 267 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 554.00 | 78 033.00 | 210 521.00 | 288 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 483.00 | 345 483.00 | | 345 483.00 |
VW T.V.A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 440.00 | 301 919.00 | 210 521.00 | 512 440.00 |