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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 062.00 | 33 425.00 | 60 637.00 | 94 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 711.00 | 34 845.00 | 125 866.00 | 160 711.00 |
BT Marchandises | 156 808.00 | | 156 808.00 | 156 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 600.00 | 19 268.00 | 162 331.00 | 181 600.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CF Disponibilités | 123 888.00 | | 123 888.00 | 123 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 332.00 | 19 268.00 | 473 064.00 | 492 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 044.00 | 54 114.00 | 598 930.00 | 653 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 245 776.00 | 222 815.00 | | 245 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 950.00 | 32 960.00 | | 68 950.00 |
DL TOTAL (I) | 344 976.00 | 286 026.00 | | 344 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 455.00 | 41 499.00 | | 68 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 635.00 | 19 312.00 | | 19 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 649.00 | 9 696.00 | | 6 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 522.00 | 117 307.00 | | 103 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 479.00 | 71 539.00 | | 52 479.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 953.00 | 259 354.00 | | 253 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 930.00 | 545 381.00 | | 598 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 115.00 | 223 121.00 | | 205 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 343.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 158 478.00 | 158 478.00 | | 158 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 456.00 | 26 266.00 | 42 190.00 | 68 456.00 |
VI Groupe et associés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VP Divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 964.00 | 208 964.00 | | 208 964.00 |
VW T.V.A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 305.00 | 205 115.00 | 42 190.00 | 247 305.00 |