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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 599.00 | 21 039.00 | 31 559.00 | 52 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 299.00 | 407.00 | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 744.00 | 54 031.00 | 63 712.00 | 117 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 609.00 | 75 371.00 | 100 237.00 | 175 609.00 |
BT Marchandises | 163 255.00 | | 163 255.00 | 163 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 837.00 | 18 302.00 | 291 535.00 | 309 837.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CF Disponibilités | 488 964.00 | | 488 964.00 | 488 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 536.00 | 18 302.00 | 965 234.00 | 983 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 146.00 | 93 673.00 | 1 065 472.00 | 1 159 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 315 903.00 | 289 726.00 | | 315 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 906.00 | 51 176.00 | | 33 906.00 |
DL TOTAL (I) | 380 059.00 | 371 153.00 | | 380 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 761.00 | 81 073.00 | | 440 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | 26 247.00 | | 3 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 827.00 | 143 138.00 | | 148 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 973.00 | 69 030.00 | | 85 973.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 1 313.00 | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 413.00 | 324 130.00 | | 685 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 472.00 | 695 283.00 | | 1 065 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 462.00 | 278 670.00 | | 664 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 149.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 828.00 | 148 828.00 | | 148 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 288 589.00 | 288 589.00 | | 288 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 762.00 | 419 811.00 | 20 951.00 | 440 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 881.00 | 329 398.00 | 4 483.00 | 333 881.00 |
VW T.V.A. | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 413.00 | 664 463.00 | 20 951.00 | 685 413.00 |