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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 311.00 | 439.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 305.00 | 17 458.00 | 29 847.00 | 47 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 975.00 | 18 611.00 | 36 364.00 | 54 975.00 |
BN En cours de production de biens | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 530.00 | | 1 489 530.00 | 1 489 530.00 |
BZ Autres créances | 203 376.00 | | 203 376.00 | 203 376.00 |
CF Disponibilités | 414 486.00 | | 414 486.00 | 414 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 181 700.00 | | 2 181 700.00 | 2 181 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 675.00 | 18 611.00 | 2 218 064.00 | 2 236 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 074.00 | 51 798.00 | | 59 074.00 |
DL TOTAL (I) | 68 379.00 | 61 103.00 | | 68 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 734.00 | 26 143.00 | | 29 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 135.00 | 337.00 | | 52 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 892.00 | 658 884.00 | | 1 143 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 725.00 | 290 130.00 | | 558 725.00 |
EA Autres dettes | 365 199.00 | 5 912.00 | | 365 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 685.00 | 981 406.00 | | 2 149 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 064.00 | 1 042 509.00 | | 2 218 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 526.00 | 960 862.00 | | 2 128 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 695.00 | | 13 533.00 | 51 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 253.00 | 54 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 253.00 | 48 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 279.00 | | 12 029.00 | 46 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | 1 504.00 | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 105.00 | 5 759.00 | 10 253.00 | 23 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 12.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | 5 747.00 | 10 253.00 | 22 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 892.00 | 1 143 892.00 | | 1 143 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 199.00 | 365 199.00 | | 365 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 530.00 | | | 1 489 530.00 |
VB T. V. A. | 190 278.00 | | | 190 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 734.00 | 8 575.00 | 21 159.00 | 29 734.00 |
VI Groupe et associés | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 984.00 | 1 692 906.00 | 6 078.00 | 1 698 984.00 |
VW T.V.A. | 512 664.00 | 512 664.00 | | 512 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 685.00 | 2 128 526.00 | 21 159.00 | 2 149 685.00 |