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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 461.00 | 289.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 934.00 | 27 516.00 | 59 418.00 | 86 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 754.00 | 28 818.00 | 65 935.00 | 94 754.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 517.00 | | 1 563 517.00 | 1 563 517.00 |
BZ Autres créances | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
CF Disponibilités | 102 924.00 | | 102 924.00 | 102 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 284.00 | | 1 868 284.00 | 1 868 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 037.00 | 28 818.00 | 1 934 219.00 | 1 963 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 628.00 | 626.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 213.00 | 59 074.00 | | 109 213.00 |
DL TOTAL (I) | 118 520.00 | 68 379.00 | | 118 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 046.00 | 29 734.00 | | 52 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 52 135.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 245.00 | 1 143 892.00 | | 1 161 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 351.00 | 558 725.00 | | 560 351.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | 365 199.00 | | 8 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 699.00 | 2 149 685.00 | | 1 815 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 219.00 | 2 218 064.00 | | 1 934 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 745.00 | 2 128 526.00 | | 1 783 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 975.00 | | 39 779.00 | 54 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 055.00 | | 39 629.00 | 48 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | 150.00 | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 611.00 | 10 207.00 | | 18 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | 10 207.00 | | 17 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 245.00 | 1 161 245.00 | | 1 161 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 517.00 | | | 1 563 517.00 |
VB T. V. A. | 139 107.00 | | | 139 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 501.00 | 19 546.00 | 31 954.00 | 51 501.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 587.00 | 1 765 359.00 | 6 228.00 | 1 771 587.00 |
VW T.V.A. | 472 612.00 | 472 612.00 | | 472 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 699.00 | 1 783 745.00 | 31 954.00 | 1 815 699.00 |