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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 292.00 | 52 300.00 | 8 992.00 | 61 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 017.00 | 53 892.00 | 63 125.00 | 117 017.00 |
BN En cours de production de biens | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 838.00 | 5 049.00 | 894 789.00 | 899 838.00 |
BZ Autres créances | 199 474.00 | | 199 474.00 | 199 474.00 |
CF Disponibilités | 194 650.00 | | 194 650.00 | 194 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 432.00 | 5 049.00 | 1 434 383.00 | 1 439 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 449.00 | 58 941.00 | 1 497 508.00 | 1 556 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 47 486.00 | 47 478.00 | | 47 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 945.00 | 49 683.00 | | 75 945.00 |
DL TOTAL (I) | 132 110.00 | 105 840.00 | | 132 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 406.00 | 245 687.00 | | 235 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 428.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 768.00 | 570 486.00 | | 488 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 670.00 | 265 579.00 | | 317 670.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 50.00 | | 3 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 719.00 | | | 311 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 398.00 | 1 082 231.00 | | 1 365 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 508.00 | 1 188 071.00 | | 1 497 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 451.00 | 907 996.00 | | 1 246 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 370.00 | 51 244.00 | | 87 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 638.00 | | 2 922 638.00 | 2 922 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 638.00 | | 2 922 638.00 | 2 922 638.00 |
FM Production stockée | | | 74 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 053.00 | 10 552.00 | | 2 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 559.00 | 20 436.00 | | 33 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 061.00 | 4 528.00 | | 3 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 8 059.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 4 945.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 371.00 | 4 945.00 | | 21 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | 3 114.00 | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 679.00 | 15 011.00 | | 23 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 177.00 | 3 997 099.00 | | 3 023 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 232.00 | 3 947 416.00 | | 2 947 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 945.00 | 49 683.00 | | 75 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 963.00 | 5 419.00 | | 15 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 350.00 | | 42 175.00 | 133 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 417.00 | 54 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 508.00 | 117 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 091.00 | 62 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 831.00 | | 1 303.00 | 103 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 677.00 | | 40 872.00 | 28 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 028.00 | 6 483.00 | 22 618.00 | 70 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 186.00 | 6 483.00 | 22 618.00 | 69 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 603.00 | 4 446.00 | | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | 4 446.00 | | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | 4 446.00 | | 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 768.00 | 488 768.00 | | 488 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 719.00 | 311 719.00 | | 311 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
UX Autres créances clients | 893 900.00 | 893 900.00 | | 893 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VC Groupe et associés | 135 233.00 | 135 233.00 | | 135 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 036.00 | 40 924.00 | 107 113.00 | 148 036.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 186.00 | 1 104 053.00 | 54 133.00 | 1 158 186.00 |
VW T.V.A. | 264 960.00 | 264 960.00 | | 264 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 275.00 | 1 246 451.00 | 107 113.00 | 1 357 275.00 |