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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 224.00 | 44 157.00 | 54 068.00 | 98 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 472.00 | 45 749.00 | 60 724.00 | 106 472.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 243.00 | 27 000.00 | 1 293 243.00 | 1 320 243.00 |
BZ Autres créances | 250 069.00 | | 250 069.00 | 250 069.00 |
CF Disponibilités | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 752.00 | 27 000.00 | 1 625 753.00 | 1 652 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 225.00 | 72 748.00 | 1 686 476.00 | 1 759 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 9 806.00 | 9 803.00 | | 9 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 330.00 | 127 150.00 | | 79 330.00 |
DL TOTAL (I) | 97 815.00 | 145 632.00 | | 97 815.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 614.00 | 32 760.00 | | 48 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 500.00 | 839 984.00 | | 1 020 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 291.00 | 207 022.00 | | 436 291.00 |
EA Autres dettes | 19 411.00 | 41 172.00 | | 19 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 662.00 | 1 121 275.00 | | 1 534 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 476.00 | 1 266 907.00 | | 1 686 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 849.00 | 1 107 447.00 | | 1 500 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 654.00 | | 44 048.00 | 95 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 230.00 | 106 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 230.00 | 98 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 156.00 | | 44 048.00 | 88 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 951.00 | 16 783.00 | 14 985.00 | 43 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 109.00 | 16 783.00 | 14 985.00 | 43 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 500.00 | 1 020 500.00 | | 1 020 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 243.00 | 1 293 243.00 | | 1 293 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 154 426.00 | 154 426.00 | | 154 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 645.00 | 13 833.00 | 33 812.00 | 47 645.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765.00 | | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 133.00 | 1 598 133.00 | | 1 598 133.00 |
VW T.V.A. | 412 332.00 | 412 332.00 | | 412 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 662.00 | 1 500 849.00 | 33 812.00 | 1 534 662.00 |