| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 081.00 | 68 436.00 | 34 645.00 | 103 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 350.00 | 70 028.00 | 63 322.00 | 133 350.00 |
BN En cours de production de biens | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 849.00 | 603.00 | 654 245.00 | 654 849.00 |
BZ Autres créances | 123 663.00 | | 123 663.00 | 123 663.00 |
CF Disponibilités | 282 634.00 | | 282 634.00 | 282 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 352.00 | 603.00 | 1 124 748.00 | 1 125 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 702.00 | 70 631.00 | 1 188 071.00 | 1 258 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 47 478.00 | 9 806.00 | | 47 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 683.00 | 37 671.00 | | 49 683.00 |
DL TOTAL (I) | 105 840.00 | 56 156.00 | | 105 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 687.00 | 203 583.00 | | 245 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 337.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 486.00 | 615 446.00 | | 570 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 579.00 | 367 759.00 | | 265 579.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 283.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 231.00 | 1 189 408.00 | | 1 082 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 071.00 | 1 245 563.00 | | 1 188 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 996.00 | 1 189 408.00 | | 907 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 244.00 | 384.00 | | 51 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 479.00 | | 40 882.00 | 105 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 28 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 011.00 | 133 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 611.00 | 103 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 581.00 | | 16 861.00 | 98 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | 24 021.00 | 6 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 716.00 | 12 312.00 | | 57 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 874.00 | 12 312.00 | | 56 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 9 396.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 9 396.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 9 396.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 486.00 | 570 486.00 | | 570 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
UX Autres créances clients | 654 245.00 | 654 245.00 | | 654 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VC Groupe et associés | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 443.00 | 20 208.00 | 174 235.00 | 194 443.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793.00 | | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 722.00 | 812 722.00 | | 812 722.00 |
VW T.V.A. | 209 108.00 | 209 108.00 | | 209 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 231.00 | 907 996.00 | 174 235.00 | 1 082 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |