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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 831.00 | 56 124.00 | 41 707.00 | 97 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 479.00 | 57 716.00 | 47 763.00 | 105 479.00 |
BN En cours de production de biens | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 108.00 | 10 000.00 | 636 108.00 | 646 108.00 |
BZ Autres créances | 246 082.00 | | 246 082.00 | 246 082.00 |
CF Disponibilités | 281 150.00 | | 281 150.00 | 281 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 800.00 | 10 000.00 | 1 197 800.00 | 1 207 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 279.00 | 67 715.00 | 1 245 563.00 | 1 313 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 671.00 | 79 330.00 | | 37 671.00 |
DL TOTAL (I) | 56 156.00 | 97 815.00 | | 56 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 583.00 | 48 614.00 | | 203 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 446.00 | 1 020 500.00 | | 615 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 759.00 | 436 291.00 | | 367 759.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 19 411.00 | | 2 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 408.00 | 1 534 662.00 | | 1 189 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 563.00 | 1 686 476.00 | | 1 245 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 408.00 | 1 500 849.00 | | 1 024 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 472.00 | | 2 168.00 | 106 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 106 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 98 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 974.00 | | 2 168.00 | 98 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 749.00 | 14 376.00 | 2 409.00 | 45 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 907.00 | 14 376.00 | 2 409.00 | 44 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | 17 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 17 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | | 71 000.00 | 81 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 446.00 | 615 446.00 | | 615 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 636 108.00 | 636 108.00 | | 636 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 175 342.00 | 175 342.00 | | 175 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 199.00 | 38 199.00 | 165 000.00 | 203 199.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 510.00 | 900 510.00 | | 900 510.00 |
VW T.V.A. | 328 863.00 | 328 863.00 | | 328 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 408.00 | 1 024 408.00 | 165 000.00 | 1 189 408.00 |