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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 611.00 | 139.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 406.00 | 42 498.00 | 44 908.00 | 87 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 654.00 | 43 951.00 | 51 703.00 | 95 654.00 |
BN En cours de production de biens | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 716.00 | | 888 716.00 | 888 716.00 |
BZ Autres créances | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
CF Disponibilités | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 204.00 | | 1 215 204.00 | 1 215 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 858.00 | 43 951.00 | 1 266 907.00 | 1 310 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 9 803.00 | 628.00 | | 9 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 150.00 | 109 213.00 | | 127 150.00 |
DL TOTAL (I) | 145 632.00 | 118 520.00 | | 145 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 760.00 | 52 046.00 | | 32 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 984.00 | 1 169 495.00 | | 839 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 022.00 | 560 351.00 | | 207 022.00 |
EA Autres dettes | 41 172.00 | 8 951.00 | | 41 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 275.00 | 1 823 949.00 | | 1 121 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 907.00 | 1 942 469.00 | | 1 266 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 447.00 | 1 791 995.00 | | 1 107 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 754.00 | | 1 168.00 | 94 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 95 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 88 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 684.00 | | 740.00 | 87 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | 428.00 | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 818.00 | 15 367.00 | 235.00 | 28 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 976.00 | 15 367.00 | 235.00 | 27 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 984.00 | 839 984.00 | | 839 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UX Autres créances clients | 888 716.00 | | | 888 716.00 |
VB T. V. A. | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 954.00 | 18 126.00 | 13 828.00 | 31 954.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VP Divers | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 936.00 | 1 001 936.00 | | 1 001 936.00 |
VW T.V.A. | 144 273.00 | 144 273.00 | | 144 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 275.00 | 1 107 447.00 | 13 828.00 | 1 121 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |