| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 15 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 75 630.00 | 43 895.00 | 31 735.00 | 75 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 5 580.00 | 364.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 601.00 | 80 134.00 | 43 467.00 | 123 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 766.00 | 144 608.00 | 165 158.00 | 309 766.00 |
BT Marchandises | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
BZ Autres créances | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CF Disponibilités | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 781.00 | | 155 781.00 | 155 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 547.00 | 144 608.00 | 320 938.00 | 465 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
DH Report à nouveau | | -32 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 243.00 | 100 838.00 | | 51 243.00 |
DL TOTAL (I) | 129 754.00 | 78 512.00 | | 129 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 174.00 | 69 563.00 | | 14 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 351.00 | 68 083.00 | | 45 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 497.00 | 134 346.00 | | 82 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 257.00 | 25 949.00 | | 32 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 184.00 | 309 403.00 | | 191 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 938.00 | 387 915.00 | | 320 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 184.00 | 295 260.00 | | 191 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 762.00 | | 840 762.00 | 840 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 762.00 | | 840 762.00 | 840 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 408.00 | |
GE Autres charges | | | 84 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | 9 825.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 20 159.00 | | 10 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 827.00 | 814 373.00 | | 840 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 584.00 | 713 535.00 | | 789 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 243.00 | 100 838.00 | | 51 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 841.00 | | | 309 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 7 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 309 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 174.00 | | | 205 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 200.00 | 18 408.00 | | 126 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 200.00 | 18 408.00 | | 111 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
VB T. V. A. | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VI Groupe et associés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VP Divers | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 414.00 | 107 322.00 | 7 092.00 | 114 414.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 977.00 | 188 977.00 | | 188 977.00 |