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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 15 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 75 630.00 | 56 494.00 | 19 136.00 | 75 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 5 819.00 | 124.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 601.00 | 102 249.00 | 21 352.00 | 123 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 920.00 | 179 563.00 | 130 357.00 | 309 920.00 |
BT Marchandises | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
BZ Autres créances | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
CF Disponibilités | 114 394.00 | | 114 394.00 | 114 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 520.00 | | 302 520.00 | 302 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 440.00 | 179 563.00 | 432 877.00 | 612 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 947.00 | 118 754.00 | | 195 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 157.00 | 77 193.00 | | 104 157.00 |
DL TOTAL (I) | 311 104.00 | 206 947.00 | | 311 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 508.00 | 2 265.00 | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 613.00 | 69 182.00 | | 77 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 652.00 | 32 111.00 | | 41 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 773.00 | 147 371.00 | | 121 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 877.00 | 354 319.00 | | 432 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 265.00 | 147 371.00 | | 119 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 613.00 | | 948 613.00 | 948 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 613.00 | | 948 613.00 | 948 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 687.00 | |
GE Autres charges | | | 85 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 764.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85 067.00 | 88 431.00 | | 85 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 796.00 | 23 092.00 | | 33 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 706.00 | 880 514.00 | | 948 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 550.00 | 803 321.00 | | 844 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 157.00 | 77 193.00 | | 104 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 920.00 | | | 309 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 174.00 | | | 205 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 876.00 | 16 687.00 | | 162 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 876.00 | 16 687.00 | | 147 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VC Groupe et associés | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VP Divers | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 536.00 | 146 290.00 | 7 246.00 | 153 536.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 265.00 | 119 265.00 | | 119 265.00 |