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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 253.00 | 3 247.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 884.00 | 5 726.00 | 158.00 | 5 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 090.00 | 128 157.00 | 16 934.00 | 145 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 205.00 | 213 766.00 | 104 439.00 | 318 205.00 |
BT Marchandises | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BZ Autres créances | 158 587.00 | | 158 587.00 | 158 587.00 |
CF Disponibilités | 375 581.00 | | 375 581.00 | 375 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 421.00 | | 614 421.00 | 614 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 625.00 | 213 766.00 | 718 860.00 | 932 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 912.00 | 432 108.00 | | 445 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 432.00 | 113 805.00 | | 102 432.00 |
DL TOTAL (I) | 559 345.00 | 556 912.00 | | 559 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 501.00 | 3 771.00 | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 274.00 | 80 129.00 | | 107 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 740.00 | 47 930.00 | | 48 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 515.00 | 131 830.00 | | 159 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 860.00 | 688 743.00 | | 718 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 515.00 | 131 830.00 | | 159 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 192.00 | 713.00 | 1 137 905.00 | 1 137 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 192.00 | 713.00 | 1 137 905.00 | 1 137 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 103 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 931.00 | 44 257.00 | | 36 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 220.00 | 1 207 464.00 | | 1 141 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 788.00 | 1 093 659.00 | | 1 038 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 432.00 | 113 805.00 | | 102 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 721.00 | | 1 484.00 | 316 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 956.00 | | 648.00 | 225 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | 836.00 | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 726.00 | 5 040.00 | | 208 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 1 500.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 972.00 | 3 540.00 | | 205 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 274.00 | 107 274.00 | | 107 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VC Groupe et associés | 141 752.00 | 141 752.00 | | 141 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 484.00 | 194 419.00 | 8 065.00 | 202 484.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 013.00 | 156 013.00 | | 156 013.00 |