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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 15 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 75 630.00 | 62 794.00 | 12 836.00 | 75 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 5 990.00 | 481.00 | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 601.00 | 112 165.00 | 11 435.00 | 123 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 448.00 | 195 950.00 | 115 498.00 | 311 448.00 |
BT Marchandises | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
BZ Autres créances | 202 621.00 | | 202 621.00 | 202 621.00 |
CF Disponibilités | 229 406.00 | | 229 406.00 | 229 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 669.00 | | 529 669.00 | 529 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 117.00 | 195 950.00 | 645 167.00 | 841 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 104.00 | 195 947.00 | | 300 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 710.00 | 104 157.00 | | 106 710.00 |
DL TOTAL (I) | 417 814.00 | 311 104.00 | | 417 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 416.00 | 2 508.00 | | 3 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 331.00 | 77 613.00 | | 182 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 606.00 | 41 652.00 | | 41 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 353.00 | 121 773.00 | | 227 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 167.00 | 432 877.00 | | 645 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 353.00 | 119 265.00 | | 227 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 081.00 | 213.00 | 1 103 294.00 | 1 103 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 081.00 | 213.00 | 1 103 294.00 | 1 103 081.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 388.00 | |
GE Autres charges | | | 100 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 510.00 | 33 796.00 | | 40 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 416.00 | 948 706.00 | | 1 103 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 706.00 | 844 550.00 | | 996 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 710.00 | 104 157.00 | | 106 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 920.00 | | 1 528.00 | 309 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 174.00 | | 528.00 | 205 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246.00 | | 1 000.00 | 7 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 556.00 | 16 388.00 | | 179 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 556.00 | 16 388.00 | | 164 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 331.00 | 182 331.00 | | 182 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VB T. V. A. | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VC Groupe et associés | 121 674.00 | 121 674.00 | | 121 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 876.00 | 256 630.00 | 7 246.00 | 263 876.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 937.00 | 223 937.00 | | 223 937.00 |