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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 15 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 75 630.00 | 50 195.00 | 25 436.00 | 75 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 5 701.00 | 242.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 601.00 | 91 980.00 | 31 620.00 | 123 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 920.00 | 162 876.00 | 147 044.00 | 309 920.00 |
BT Marchandises | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
BZ Autres créances | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CF Disponibilités | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 275.00 | | 207 275.00 | 207 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 195.00 | 162 876.00 | 354 319.00 | 517 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 754.00 | 67 512.00 | | 118 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 193.00 | 51 243.00 | | 77 193.00 |
DL TOTAL (I) | 206 947.00 | 129 754.00 | | 206 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 814.00 | 45 351.00 | | 43 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 265.00 | 2 207.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 182.00 | 82 497.00 | | 69 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 111.00 | 32 257.00 | | 32 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 371.00 | 191 184.00 | | 147 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 319.00 | 320 938.00 | | 354 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 371.00 | 191 184.00 | | 147 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 225.00 | 1 752.00 | 878 977.00 | 877 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 225.00 | 1 752.00 | 878 977.00 | 877 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 268.00 | |
GE Autres charges | | | 88 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | 60.00 | | 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 431.00 | 84 365.00 | | 88 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 092.00 | 10 726.00 | | 23 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 514.00 | 840 827.00 | | 880 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 321.00 | 789 584.00 | | 803 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 193.00 | 51 243.00 | | 77 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 766.00 | | 154.00 | 309 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 174.00 | | | 205 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092.00 | | 154.00 | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 608.00 | 18 268.00 | | 144 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 608.00 | 18 268.00 | | 129 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VI Groupe et associés | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VP Divers | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 762.00 | 77 516.00 | 7 246.00 | 84 762.00 |
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 107.00 | 145 107.00 | | 145 107.00 |