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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 253.00 | 6 247.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 75 630.00 | 69 092.00 | 6 538.00 | 75 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 6 102.00 | 369.00 | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 261.00 | 117 621.00 | 11 640.00 | 129 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 112.00 | 194 069.00 | 108 043.00 | 302 112.00 |
BT Marchandises | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
BZ Autres créances | 124 326.00 | | 124 326.00 | 124 326.00 |
CF Disponibilités | 334 658.00 | | 334 658.00 | 334 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 866.00 | | 568 866.00 | 568 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 977.00 | 194 069.00 | 676 909.00 | 870 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 814.00 | 300 104.00 | | 406 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 294.00 | 106 710.00 | | 95 294.00 |
DL TOTAL (I) | 513 108.00 | 417 814.00 | | 513 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 640.00 | 3 416.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 185.00 | 182 331.00 | | 110 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 976.00 | 41 606.00 | | 48 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 801.00 | 227 353.00 | | 163 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 909.00 | 645 167.00 | | 676 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 423.00 | 400.00 | 1 032 823.00 | 1 032 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 423.00 | 400.00 | 1 032 823.00 | 1 032 423.00 |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 93 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 058.00 | 40 510.00 | | 37 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 596.00 | 1 103 416.00 | | 1 033 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 302.00 | 996 706.00 | | 938 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 294.00 | 106 710.00 | | 95 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 448.00 | | 13 853.00 | 311 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 189.00 | 302 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 500.00 | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 211 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | 7 500.00 | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 702.00 | | 6 349.00 | 205 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | 4.00 | 8 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 950.00 | 13 806.00 | 15 688.00 | 195 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 253.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 950.00 | 12 553.00 | 688.00 | 180 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VC Groupe et associés | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VP Divers | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 866.00 | 188 620.00 | 7 246.00 | 195 866.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 160.00 | 159 160.00 | | 159 160.00 |