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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 753.00 | 4 747.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 75 630.00 | 75 392.00 | 238.00 | 75 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 884.00 | 5 620.00 | 264.00 | 5 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 442.00 | 124 960.00 | 19 482.00 | 144 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 721.00 | 208 726.00 | 107 995.00 | 316 721.00 |
BT Marchandises | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BZ Autres créances | 146 906.00 | | 146 906.00 | 146 906.00 |
CF Disponibilités | 361 134.00 | | 361 134.00 | 361 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 748.00 | | 580 748.00 | 580 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 469.00 | 208 726.00 | 688 743.00 | 897 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 108.00 | 406 814.00 | | 432 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 805.00 | 95 294.00 | | 113 805.00 |
DL TOTAL (I) | 556 912.00 | 513 108.00 | | 556 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771.00 | 4 640.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 129.00 | 110 185.00 | | 80 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 930.00 | 48 976.00 | | 47 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 830.00 | 163 801.00 | | 131 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 743.00 | 676 909.00 | | 688 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 886.00 | 756.00 | 1 206 642.00 | 1 205 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 886.00 | 756.00 | 1 206 642.00 | 1 205 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GE Autres charges | | | 109 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 257.00 | 37 058.00 | | 44 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 464.00 | 1 033 596.00 | | 1 207 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 659.00 | 938 302.00 | | 1 093 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 805.00 | 95 294.00 | | 113 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 112.00 | | 15 197.00 | 302 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 316 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 225 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 362.00 | | 15 182.00 | 211 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 15.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 069.00 | 15 245.00 | 588.00 | 194 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 500.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 815.00 | 13 745.00 | 588.00 | 192 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VC Groupe et associés | 139 676.00 | 139 676.00 | | 139 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 002.00 | 174 756.00 | 7 246.00 | 182 002.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 059.00 | 128 059.00 | | 128 059.00 |