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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 800.00 | | 1 184 800.00 | 1 184 800.00 |
AP Constructions | 72 417.00 | 23 526.00 | 48 891.00 | 72 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246.00 | 4 227.00 | 1 019.00 | 5 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 901.00 | 35 368.00 | 35 534.00 | 70 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 191.00 | 65 946.00 | 1 282 245.00 | 1 348 191.00 |
BT Marchandises | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
BZ Autres créances | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CF Disponibilités | 167 267.00 | | 167 267.00 | 167 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 674.00 | | 401 674.00 | 401 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 866.00 | 65 946.00 | 1 683 919.00 | 1 749 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
DL TOTAL (I) | 324 668.00 | | | 324 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 009.00 | | | 1 073 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 007.00 | | | 185 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 251.00 | | | 1 359 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 919.00 | | | 1 683 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 642.00 | | | 392 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 155.00 | | | 1 319 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 376.00 | 15 568.00 | | 50 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 782.00 | 15 337.00 | | 47 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 007.00 | 185 007.00 | | 185 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 825.00 | 104 216.00 | 442 895.00 | 1 070 825.00 |
VI Groupe et associés | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VP Divers | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 352.00 | 89 352.00 | 12 000.00 | 101 352.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 251.00 | 392 642.00 | 442 895.00 | 1 359 251.00 |