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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 890.00 | 452.00 | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 800.00 | | 1 184 800.00 | 1 184 800.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 4 696.00 | 1 705.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 224.00 | 6 280.00 | 944.00 | 7 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 263.00 | 73 421.00 | 149 842.00 | 223 263.00 |
AX Avances et acomptes | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 524.00 | 85 287.00 | 1 357 238.00 | 1 442 524.00 |
BT Marchandises | 211 744.00 | | 211 744.00 | 211 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BZ Autres créances | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CF Disponibilités | 695 896.00 | | 695 896.00 | 695 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 511.00 | | 945 511.00 | 945 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 035.00 | 85 286.00 | 2 302 749.00 | 2 388 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 620.00 | 294 620.00 | | 469 620.00 |
DH Report à nouveau | 2 199.00 | 1 232.00 | | 2 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 633.00 | 230 967.00 | | 315 633.00 |
DL TOTAL (I) | 808 452.00 | 547 819.00 | | 808 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 683.00 | 1 015 051.00 | | 926 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 901.00 | 304 875.00 | | 325 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 264.00 | 284 466.00 | | 193 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 789.00 | 62 940.00 | | 45 789.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 2 450.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 297.00 | 1 669 782.00 | | 1 494 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 749.00 | 2 217 601.00 | | 2 302 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 901.00 | | | 325 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 172.00 | | 26 074.00 | 1 437 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 721.00 | 1 442 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 721.00 | 242 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 142.00 | | | 1 186 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 028.00 | | 24 164.00 | 239 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | 1 910.00 | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 765.00 | 27 672.00 | 10 151.00 | 67 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 447.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 323.00 | 27 225.00 | 10 151.00 | 67 323.00 |