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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 800.00 | | 1 184 800.00 | 1 184 800.00 |
AP Constructions | 72 417.00 | 38 864.00 | 33 554.00 | 72 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366.00 | 6 551.00 | 3 816.00 | 10 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 385.00 | 57 988.00 | 12 397.00 | 70 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 796.00 | 106 228.00 | 1 246 568.00 | 1 352 796.00 |
BT Marchandises | 101 735.00 | | 101 735.00 | 101 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BZ Autres créances | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CF Disponibilités | 241 954.00 | | 241 954.00 | 241 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 641.00 | | 401 641.00 | 401 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 437.00 | 106 228.00 | 1 648 209.00 | 1 754 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 000.00 | 327 506.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | 729.00 | | | 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 380.00 | 131 223.00 | | 121 380.00 |
DL TOTAL (I) | 610 310.00 | 488 929.00 | | 610 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 522.00 | 919 244.00 | | 835 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 001.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 994.00 | 291 835.00 | | 161 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 803.00 | 50 161.00 | | 26 803.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 899.00 | 1 271 241.00 | | 1 037 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 209.00 | 1 760 171.00 | | 1 648 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 224.00 | | | 287 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 252.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 923.00 | | | 1 356 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128.00 | 1 352 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 128.00 | 153 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 626.00 | | | 1 187 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 296.00 | | | 157 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 348.00 | 15 074.00 | 5 194.00 | 96 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 523.00 | 15 074.00 | 5 194.00 | 93 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 994.00 | 161 994.00 | | 161 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 420.00 | -6 420.00 | | -6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 312.00 | 84 637.00 | 327 500.00 | 835 312.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 952.00 | 57 952.00 | 12 000.00 | 69 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 899.00 | 287 224.00 | 327 500.00 | 1 037 899.00 |