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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 800.00 | | 1 184 800.00 | 1 184 800.00 |
AP Constructions | 68 696.00 | 42 114.00 | 26 583.00 | 68 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366.00 | 7 984.00 | 2 383.00 | 10 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 874.00 | 37 161.00 | 100 713.00 | 137 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 564.00 | 90 083.00 | 1 326 481.00 | 1 416 564.00 |
BT Marchandises | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BZ Autres créances | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CF Disponibilités | 413 970.00 | | 413 970.00 | 413 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 316.00 | | 606 316.00 | 606 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 880.00 | 90 083.00 | 1 932 796.00 | 2 022 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 25 200.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 620.00 | 458 000.00 | | 186 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 110.00 | 729.00 | | 1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 122.00 | 121 380.00 | | 163 122.00 |
DL TOTAL (I) | 371 852.00 | 610 310.00 | | 371 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 543.00 | 835 522.00 | | 1 102 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 482.00 | 10 000.00 | | 190 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 141.00 | 161 994.00 | | 175 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 593.00 | 26 803.00 | | 58 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 3 580.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 945.00 | 1 037 899.00 | | 1 560 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 796.00 | 1 648 209.00 | | 1 932 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 573.00 | 287 224.00 | | 546 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 210.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 796.00 | | 98 096.00 | 1 352 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 327.00 | 1 416 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 327.00 | 216 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 626.00 | | | 1 187 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 168.00 | | 98 096.00 | 153 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 228.00 | 15 976.00 | 32 120.00 | 106 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 402.00 | 15 976.00 | 32 120.00 | 103 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 482.00 | 190 482.00 | | 190 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 141.00 | 175 141.00 | | 175 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -184 882.00 | -184 882.00 | | -184 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 225.00 | 87 853.00 | 359 060.00 | 1 102 225.00 |
VI Groupe et associés | 190 482.00 | 190 482.00 | | 190 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
VP Divers | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 052.00 | 52 052.00 | 12 000.00 | 64 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 945.00 | 546 573.00 | 359 060.00 | 1 560 945.00 |